Tutti gli articoli - Qtlab Blog

Le strategie con le Opzioni 0DTE e 1DTE su SPX (…3 anni dopo)

Avrai già sentito nominare le Opzioni 0DTE (= zero days to expiration) sull’indice SPX, ma magari non hai le idee chiare su che si tratta. Parliamo di opzioni che NON nascono oggi per scadere il giorno stesso,…
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Rischio e Volatilità non sono la stessa cosa

Nel linguaggio comune di molti investitori, “rischio” e “volatilità” sono spesso trattati come sinonimi, ma in finanza descrivono concetti diversi E richiedono strumenti distinti per essere gestiti. 📌 Il rischio di mercato ha a che…
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Perché l’Iran sceglie Bitcoin (e non le Stablecoin): Decentralizzazione e Controllo del Rischio

In sintesi (Key Takeaways): È di pochi giorni fa la notizia che l’Iran chiederà di pagare un pedaggio in Bitcoin alle navi che desiderano transitare nello stretto di Hormuz. La domanda sorge spontanea:…
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La Mappa degli Aggiustamenti (e la Gestione della Posizione con le Opzioni)

Credi che basti fare una buona analisi per guadagnare? 🤔 Anche i più bravi hanno ragione non più di 2/3 delle volte. Il segreto è imparare a Gestire la Posizione, effettuando AGGIUSTAMENTI per…
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Perché controllare la Volatilità del tuo Portafoglio

Se sei un Investitore, ormai sei abituato a misurare il rendimento in termini di CAGR. E dovresti sapere che il CAGR non è la media aritmetica dei rendimenti annuali, ma il rendimento geometrico (sto parlando dell’interesse composto) ⛔️ALT: non…
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Facciamo pulizia…🧹

Facciamo pulizia🧹 da alcune idee sbagliate che ti hanno messo in testa Ognuno di noi ha delle “certezze”: delle convinzioni su cui basa le proprie scelte di investimento. Quella di non comprare un’azione…
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Buy the dip: è meglio comprare Azioni sulla Debolezza o sulla Forza?

È meglio comprare Azioni sulla Forza o sulla Debolezza? 🤔 È meglio comprare un’Azione che è tornata sui minimi 📉 dell’ultimo anno (debolezza) oppure comprarne una che sta facendo un nuovo massimo 📈…
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Qual è il tuo benchmark? Ecco com’è andato il 2025 (sull’Investing)

Quando confronti l’andamento del tuo conto rispetto ad un benchmark (ad es. S&P500), in anni come questo 2025, bisogna fare attenzione. Questo è uno dei miei conti su Interactive Brokers dove lavoro un…
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JP Morgan Collar: le Implicazioni sul Mercato delle Opzioni e l’efficacia della Copertura

La Hedged Equity Fund Series di JPMorgan, con il fondo principale JHEQX che gestisce oltre 21 miliardi di dollari, impiega una strategia di copertura con le opzioni sull’indice S&P 500 che genera flussi…
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Parliamo di Risultati: l’ultimo anno di Segnali Opzioni

Il nuovo sito Segnali Opzioni è stato presentato nell’estate 2025, ma il servizio Segnali Opzioni di QTLab esiste da Settembre 2011, quando abbiamo iniziato a pubblicare (e a dare conto dei risultati) delle…
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