“Stacco tutto ad Agosto” (3° Parte)

Cinque anni fa ho scritto un articolo in cui, numeri alla mano, ti mostravo che Agosto era il miglior mese dell’anno per i portafogli Short Strangle con Difesa Meccanica (👉 clicca qui per rileggerlo).

Due anni dopo ho scritto una seconda parte, per darti conto di com’erano andati l’Agosto del 2022 e quello del 2023 (👉 la trovi qui): la storia era sempre la stessa… mentre “tutti staccano”, questa operatività continuava a fare il suo lavoro, anche in un mese che per il mercato Azionario si era chiuso malamente.

Ho aspettato che si chiudesse anche l’ultima settimana di Agosto prima di scrivere la terza parte, perché stavolta i numeri sono… beh, giudica tu.

Cosa è successo ad Agosto 2026

Il portafoglio delle strategie Short Strangle con Opzioni Weekly e Difesa Meccanica sul Future sottostante (quello di cui diamo conto ogni settimana in Skeleton e in Segnali Opzioni, e i cui protocolli trovi tutti nel corso Short Strangle 2.0) chiude le 4 settimane di Agosto (quelle che si sono chiuse tra il 7 e il 28 Agosto) con un saldo di +24.930 $.

Quattro settimane positive:

Prima Settimana: +12.149 $,

Seconda Settimana: +4.365 $,

Terza Settimana: +1.992 $

Quarta Settimana: +6.424 $.

È il miglior Agosto da quando tracciamo questi risultati… e, te lo dico subito, non è arrivato a “tappare un buco” dopo una striscia di mesi in perdita: da inizio anno questo portafoglio segna +81.615 $, e dal 5 Agosto 2022 (quattro anni esatti) +330.260 $.

Skeleton, tab History: il portafoglio Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, dal 5 Agosto 2022 al 4 Settembre 2026 (in verde le settimane positive, in rosso quelle negative).

Se hai accesso alla piattaforma Skeleton, nella tab HISTORY puoi scorrere tu stesso tutte queste settimane, una per una.

Ma non ti chiedo di credermi.

Ti chiedo di guardare gli Statement del conto di Interactive Brokers dove stiamo seguendo questa operatività, così puoi renderti conto tu stesso se i conti tornano: li trovi 👉 in questo articolo

Tutti gli Agosto dal 2015 ad oggi

Nel grafico qui sotto ho messo in fila, sempre su questo portafoglio, tutti i mesi di Agosto degli ultimi 12 anni, dal 2015 al 2026. Eccoli qua:

Il P/L del mese di Agosto, anno per anno, del portafoglio Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (2015–2026).

• 10 Agosto positivi su 12
• un saldo complessivo di +95.181 $, cioè una media di circa +7.900 $ per ogni Agosto
• negli ultimi 4 anni la media sale a circa +13.700 $

…impressionante, vero?

E i due Agosto negativi? Guarda bene le date: sono l’Agosto di lunedì 24 Agosto 2015 (il VIX sopra quota 50 e il Dow Jones a -1.000 punti in apertura) e quello di lunedì 5 Agosto 2024 (il VIX salito di 41 punti, +170% in poche ore). I due picchi di volatilità più violenti che Agosto ci abbia riservato negli ultimi 12 anni, cioè lo scenario peggiore per chi vende sistematicamente Opzioni.

Bene: in entrambi i casi il mese si è chiuso con una perdita di poco più di 3.000 $, meno di quanto questo stesso portafoglio ha guadagnato in una sola settimana dell’Agosto 2026.

Questo è il lavoro della Difesa Meccanica: non ti evita la settimana negativa, ma ti impedisce di farti male sul serio quando il mercato decide di fare il matto.

Nel 2021 la tabella dei P/L medi mensili diceva che il mese migliore dell’anno era Agosto, seguito da Aprile, Febbraio e Novembre, e che i mesi più difficili erano Maggio e Ottobre. Cinque anni dopo, non è cambiato nulla.

La prossima volta che devi pianificare le ferie, tieni conto anche di questo 🙂

Le 7 strategie del corso e il portafoglio Monthly

Come nella seconda parte, ti mostro anche gli altri due portafogli, con lo stesso filtro in Skeleton: dal 5 Agosto 2022 al 4 Settembre 2026. Quattro anni esatti, gli stessi quattro anni del conto di Interactive Brokers di cui ti ho dato conto in questo articolo, così puoi fare tutti i confronti che vuoi.

Questo è il portafoglio “Corso”, cioè le 7 strategie spiegate in dettaglio nel corso Opzioni+Futures:

Ad Agosto segna +5.764 $, con 4 settimane su 4 positive (+1.324 $, +1.600 $, +1.102 $ e +1.737 $).

Da inizio anno +15.477 $.

Dall’Agosto 2022 +62.629 $, con un drawdown massimo di -5.598 $.

Skeleton, tab History: il portafoglio “Corso” con le 7 strategie del corso Opzioni+Futures, dal 5 Agosto 2022 al 4 Settembre 2026.

E questo è il portafoglio delle strategie Short Strangle con Opzioni Monthly e Difesa Meccanica sul Future sottostante:

+13.777 $ ad Agosto (di cui +9.294 $ nell’ultima settimana)

+38.270 $ da inizio anno

+154.862 $ dall’Agosto 2022.

Skeleton, tab History: il portafoglio Short Strangle Monthly con Difesa Meccanica, dal 5 Agosto 2022 al 4 Settembre 2026.

Te lo ricordo: questi NON sono backtest o simulazioni. Sono i risultati delle operazioni che pubblichiamo ogni venerdì e di cui diamo conto, ogni settimana, di com’è andata a finire… e ci sono TUTTE: quelle buone (cella verde) e quelle cattive (cella rossa).

Non è un bancomat…

Ora, non vorrei che scambiassi questa operatività per un “bancomat”.

Guarda la fascia rossa sotto ogni equity line: sono i drawdown, e ce ne sono stati parecchi, anche a doppia cifra. Nella seconda parte di questo articolo ti raccontavo di 7 settimane consecutive in perdita nell’autunno del 2022; su questo stesso portafoglio, negli ultimi 4 anni, il drawdown massimo è stato di -23.755 $.

Se sei un trader sistematico, sai già come funzionano le cose e starai ripensando a tutte le volte che ti sei trovato a chiudere alcuni mesi consecutivi in perdita: è così che funziona il trading, e bisogna accettarlo (…perché non avrai creduto davvero alla favoletta di “tutti i giorni positivi” o “tutte le settimane positive” o “tutti i mesi positivi”, vero?).

Pensa se avessi sospeso questa operatività dopo quell’autunno del 2022, o dopo il lunedì nero del 5 Agosto 2024: come ti saresti sentito, vedendo l’equity line dei mesi successivi? (…ecco, dillo tu)

La sistematicità è importante, ma a volte non basta.

Non basta una strategia.

Non vinci una partita mettendo in campo un solo giocatore, ma con una squadra di giocatori che giocano bene insieme.

Quali sono le Strategie con le Opzioni che giocano bene insieme?

Questo è proprio l’argomento centrale del prossimo Workshop sulle Opzioni in partenza martedì 13 Ottobre.

5 appuntamenti collegato a distanza su Zoom per 15 ore di formazione con un biglietto offerto ad un prezzo simbolico di appena 27 €, perché questo è il nostro modo di fare il primo passo e mostrarti come lavoriamo

NON esiste la Strategia “giusta”.

Esiste un approccio “giusto”, e che si fonda su 2 pilastri:

Abbiamo costruito questa nuova edizione del WORKSHOP SULLE OPZIONI proprio intorno a questi 2 pilastri.

Sai quando arrivano i risultati?

Quando fai le cose giuste. E quando le fai per tutto il tempo necessario.

Non esistono “pasti gratis”: è trading, e per quanto un’operatività possa vantare un track record reale come questo, il rischio non è mai zero e la sola certezza è che ti ritroverai ad attraversare momenti difficili.

La sola garanzia che posso darti è che non sarai solo, e che io e tutta la mia struttura saremo accanto a te e agli allievi, come abbiamo fatto SEMPRE, in questi 15 anni.

Eh sì, perché è da Settembre 2011 che pubblichiamo queste operazioni e ne contabilizziamo i risultati: prima ogni mese nel vecchio forum di QTLab, e da anni ogni settimana in Skeleton e in Segnali Opzioni. E proprio in questi giorni scatta il 15° anno di questo servizio segnali: il tempo di vita di un servizio segnali, di solito, si misura in mesi… e francamente non mi viene in mente nessuno che sia andato avanti per 15 anni a dare conto, settimana dopo settimana, dei risultati delle operazioni prodotte da strategie (meccaniche) insegnate in un corso.

E quando ti dicono che “la vendita di Opzioni è finita”, che “non esiste un’operatività meccanica che funzioni nel lungo periodo”, o che “ad Agosto è meglio stare fermi”… ripensa a questo grafico.

Dove puoi imparare questa operatività

È normale che, guardando questi numeri, ti venga voglia di iniziare. Magari hai visto una decina di minuti di un video in cui spiego la Difesa Meccanica e credi di aver capito come calcolare i livelli su cui vendere Opzioni.

Fermati, perché non è così. Da informazioni raccolte qua e là non hai il quadro completo, e qui stiamo parlando di Opzioni su Futures: controvalori che non hanno nulla a che vedere con le Opzioni su Azioni che hai trattato finora.

Se vuoi unirti al gruppo di oltre 650 allievi che hanno imparato questi protocolli e che operano nella Community riservata dedicata a questo corso (a cui avrai accesso da subito e per sempre), inizia da qui:

✅ Opzioni+Futures – Short Strangle con Difesa Meccanica: il corso in cui ti insegniamo a mettere in pratica e gestire in completa autonomia i protocolli che usiamo ogni settimana per alimentare il portafoglio “Corso” con le 7 strategie Short Strangle Weekly (quello che ad Agosto ha chiuso 4 settimane su 4 in positivo).

✅ Short Strangle 2.0: registrato a Luglio 2022, è dove abbiamo portato avanti il lavoro del primo corso e ti mettiamo a disposizione tutte le strategie Short Strangle con Difesa Meccanica che stanno producendo i risultati che hai appena visto (i +24.930 $ di questo Agosto vengono da qui).

Sono le stesse strategie che girano ogni settimana sul portafoglio di cui ti ho mostrato i risultati in questo articolo: lo stesso portafoglio tracciato pubblicamente da 15 anni nel servizio Segnali Opzioni, e di cui ti sto dando conto dei risultati su un conto reale di Interactive Brokers da oltre quattro anni.

Lo so cosa stai pensando: “…i corsi costano: chissà quanto ci metto a recuperarli.”

Guarda il risultato di questo Agosto e datti la risposta da solo.

Ma c’è una domanda migliore che dovresti farti. Non “quanto costa un corso”, ma:

Quanto ti sta costando restare alla finestra a guardare? 🤔

Succede ogni volta che pubblico un articolo come questo. Nel 2021 hai pensato “magari il prossimo anno”. Nel 2023 di nuovo. E nel frattempo il portafoglio che tracciamo è andato avanti, settimana dopo settimana, a fare il suo lavoro… mentre tu hai scelto di dare retta a chi ti ha detto che “non si può fare”.

Quando hai la pretesa di insegnare qualcosa, conta solo la replicabilità del metodo. Tutto il resto sono chiacchiere.

Noi non facciamo chiacchiere, e questi numeri sono la migliore risposta che possiamo dare a chi dice che “non si può fare”… e a chi, ad Agosto, “stacca tutto”.

Buon Trading,

Luca Giusti