Short Strangle con Difesa Meccanica oppure Opzioni 0DTE su SPX? 🤔
Operare sul rilascio delle Trimestrali, oppure cavalcare le Stagionalità con le Opzioni, Aggiustando la posizione?
Lo so: non è facile capire da solo qual è l’operatività più adatta a te…
E cosi le abbiamo messe a confronto rispetto ad alcuni fattori chiave, che puoi esaminare in questa tabella👇

Ecco qualche indicazione in più per aiutarti a leggerla (…e comprenderla)
Stiamo parlando di operatività Meccaniche (e quindi REPLICABILI).
È per questa ragione che possiamo essere così precisi nell’indicarti quanto ⚠️TEMPO è realmente richiesto per seguire, o quanto ⚠️CAPITALE andrai ad impiegare per gestire queste posizioni.
Per quanto riguarda il ⚠️RENDIMENTO atteso e la REGOLARITÁ del risultato, qui abbiamo scelto di rappresentarli con un punteggio da uno a cinque, così da poter effettuare immediatamente un confronto.
…ma per recuperare qualche numero in più, sui rendimenti ottenuti negli ultimi anni e sulla regolarità di questi risultati, ti invito a dare un’occhiata a questi articoli:
✅ In questo articolo ti ho parlato di Strategie con le Opzioni sui FUTURES (con una delle operatività più “storiche”: gli Short Strangle con Difesa Meccanica, di cui ti diamo conto dei risultati ormai da 13 anni)
✅ In questo articolo ti ho parlato di Strategie con le Opzioni su INDICI (con gli ultimi protocolli che abbiamo presentato, che impiegano le Opzioni 0DTE) dove ho aggiornato proprio qualche giorno fa, il risultato di questo 1°anno di operatività
✅ In questo articolo ti ho parlato di Strategie con le Opzioni su AZIONI (per sfruttare alcune dinamiche sulla Volatilità in concomitanza del rilascio delle Trimestrali)
✅ In questa sezione del sito abbiamo raccolto le registrazioni di tutti gli interventi su Class CNBC dove ogni volta ho presentato una nuova strategia (…e ogni volta ti ho dato conto di come sono andate quelle presentate nelle puntate precedenti). Su alcune di queste strategie ho operato seguendo le Stagionalità, e Aggiustando la posizione (come spiego nel corso The Options Edge 3), e talvolta con alcuni dei protocolli che ti spiegherò nella prossima edizione del Trading Camp di QTLab: The Options Architect
(ma credimi se ti dico che questa è soltanto la punta dell’iceberg di questa operatività…)
Se vuoi farti un’idea più precisa sulle strategie che presenterò nella 13° edizione del Trading Camp di QTLab: The Options Architect, allora dai un’occhiata qui👇

Una delle differenze principali, è proprio ⚠️IL TEMPO A MERCATO.
Strategie come gli Short Strangle con Difesa Meccanica, sono a mercato SEMPRE con posizioni che durano da pochi giorni fino a una settimana.
All’estremo posto trovi strategie come quelle che lavorano sul rilascio delle trimestrali (dove si entra imposizione la sera prima e si esce il giorno dopo), oppure strategie come quelle che lavorano con le Opzioni 0DTE, a poche ore dalla scadenza.
Le prime impiegano in maniera molto efficiente il capitale che hai disposizione, mentre le altre impiegano meno capitale e per poco tempo, ma lo ruotano con una frequenza maggiore (…è per questa ragione che talvolta il rendimento è più alto).
Ed infine le ho messe a confronto sul ⚠️GAMMA…
Le strategie Gamma Positive funzionano meglio quando il mercato “si muove”, mentre quelle Gamma Negative quando il mercato “si muove poco” (… si tratta di una spiegazione poco precisa, me ne rendo conto, ma puoi approfondire meglio l’impatto di un Gamma Negativo sul Delta della posizione, in alcuni video un po’ più tecnici che trovi sul sito di QTLab).
Questa informazione ti è utile perché se stai già seguendo strategie Gamma Negative, probabilmente potrebbe farti comodo affiancarne qualcuna Gamma Positiva (e viceversa).
Ho usato il termine ⚠️AFFIANCARE invece di SOSTITUIRE, perché è così che questa tabella andrebbe letta…
Non per decretare la migliore tra queste operatività, ma per conoscere le caratteristiche di ciascuna ed affiancarle in portafoglio in maniera corretta.
Perché il segreto per ottenere un risultato regolare è soltanto questo:
Affiancare diverse operatività, che si incastrano bene insieme
Te ne ho parlato anche nel webinar Strategie a Confronto: se te lo sei perso, clicca qui per guardare (gratuitamente) la registrazione…
Abbiamo spaziato da Portafogli da Investitore (Lazy Portfolio e portafogli quantitativi), a Portafogli di Trading System, a Strategie con le Opzioni, a Portafogli Azionari.
Per comprendere COME INTERAGISCONO tra loro.
Ma non ci siamo limitati ad osservare quando un’operatività ha funzionato meglio o peggio, ma abbiamo cercato di capire il ⚠️PERCHÉ è successo.
è solo AFFIANCANDO diverse operatività che puoi far crescere con REGOLARITÀ🌱 il tuo conto…
Nell’ultima riga della tabella, ho indicato ⚠️DOVE PUOI IMPARARE queste operatività.

Se non ti senti ancora pronta di iniziare un percorso insieme, nel sito di QTLab trovi una montagna di materiale GRATUITO da poter esaminare…
Sto parlando della sezione delle RISORSE GRATUITE e della sezione dedicata agli ARTICOLI: questo, da sempre, è il nostro modo di fare “il primo passo”, condividendo con te informazioni utili e approfondite, con il solito rigore da sistematici.
Ma per quante informazioni possiamo condividere con te, dentro a sezioni come questa, un Corso è un’altra cosa…
Magari ci conosci da troppo poco tempo, o magari non sei ancora pronto per partecipare ad un Corso di QTLab…
Ma se hai già esaminato questo materiale che ti abbiamo messo a disposizione e credi che sia tempo di fare “il prossimo passo” allora vedrai che ⚠️non c’è un momento migliore di questo per farlo!
Clicca qui per esaminare i percorsi di QTLab sul Trading Sistematico con le Opzioni
Buon Trading!
Luca Giusti

Lascia un commento