Il trading sui futures può essere un ottimo modo per diversificare gli investimenti e aumentare il potenziale di rendimento del vostro portafoglio. Ma i mercati dei futures possono essere complessi e rischiosi ed è importante capire bene come funzionano prima di iniziare. In questo articolo vi spiegherò le basi del trading sui futures e come iniziare a operare in questo mercato.
Introduzione al trading sui futures
Il trading sui futures è una forma di trading sui derivati che prevede l’acquisto o la vendita di un contratto per un determinato bene a un prezzo predeterminato nel futuro. Il bene può essere qualsiasi cosa, da azioni e materie prime a valute e indici, e il contratto è un accordo legale tra le due parti che specifica i termini della transazione. Il trading di futures è un modo popolare per gli investitori di speculare sul prezzo futuro di un’attività o per coprire i loro portafogli dai rischi.
Quando si parla di trading sui futures, è importante comprendere i rischi connessi. I contratti futures sono caratterizzati da un’elevata leva finanziaria, il che significa che i trader possono controllare una posizione più grande del capitale che hanno investito. Questa leva può comportare grosse perdite se il mercato si muove contro la posizione del trader.
Che cos’è un contratto futures?
Un contratto futures è un accordo tra due parti per l’acquisto o la vendita di un determinato bene a un prezzo predeterminato in una data specifica del futuro. L’acquirente si impegna ad acquistare l’attività al prezzo prestabilito e il venditore si impegna a venderla allo stesso prezzo. Il contratto specifica anche la quantità dell’attività scambiata e la data di consegna.
Il prezzo dell’attività è determinato dal mercato dei futures, composto da acquirenti e venditori che si accordano per operare a un determinato prezzo. I prezzi sono determinati dalla domanda e dall’offerta e possono salire o scendere a seconda delle condizioni di mercato.
È importante notare che l’acquirente e il venditore di un contratto future non devono necessariamente possedere l’attività oggetto della transazione. Al contrario, stanno speculando sul prezzo futuro dell’attività. Ciò significa che l’acquirente non deve versare tutto il denaro necessario per acquistare questo sottostante, fino alla scadenza del contratto (tecnicamente, si dice che stai operando “a margine”).
Tipi di contratti futures
I contratti futures sono disponibili in molte forme diverse e ci sono diversi beni che possono essere scambiati nei mercati dei futures. I tipi più comuni di contratti futures sono i futures su indici, i futures su valute e i futures su materie prime.
I future su indici sono contratti basati su un indice azionario, come l’S&P 500 o il Dow Jones Industrial Average. Vengono utilizzati per speculare sui futuri movimenti del mercato azionario.
I contratti futures possono essere utilizzati anche per speculare sulla direzione delle valute estere. I futures sulle valute più diffusi sono quelli sul dollaro americano, sull’euro e sullo yen giapponese. Questi contratti sono utilizzati dai trader per speculare sulla direzione del mercato dei cambi e per coprire il proprio portafoglio dalle fluttuazioni valutarie.
I futures sulle valute sono negoziati “a margine”, il che significa che i trader possono controllare una posizione più grande di quella che hanno investito. Questa leva può comportare grosse perdite se il mercato si muove contro la posizione del trader, quindi è importante comprendere i rischi connessi prima di negoziare i futures su valute.
Infine, i futures sulle materie prime sono contratti basati su una merce fisica, come l’oro, l’argento, il petrolio o il mais. Vengono utilizzati per speculare sui movimenti futuri dei mercati delle materie prime.
Contango e Backwardation
Contango e backwardation sono due termini utilizzati per descrivere la relazione tra il prezzo spot di un’attività e il prezzo dei future. In contango, il prezzo del future è superiore al prezzo spot, mentre in backwardation il prezzo del future è inferiore al prezzo spot.
Il contango si verifica quando gli operatori si aspettano che il prezzo dell’attività sottostante aumenti in futuro. In questa situazione, il prezzo del future è più alto del prezzo spot per tenere conto dell’aumento previsto del prezzo dell’attività.
La backwardation si verifica quando gli operatori si aspettano che il prezzo dell’attività sottostante diminuisca in futuro. In questo caso, il prezzo del future è inferiore al prezzo spot per tener conto della diminuzione prevista del prezzo dell’attività.
Cost of Carrying
Questo è il costo associato alla detenzione di un contratto future. Si tratta della differenza tra il prezzo del future e il prezzo spot dell’attività sottostante, più eventuali costi aggiuntivi associati alla transazione, come assicurazioni o movimentazione del sottostante, commissioni e spese.
Strategie di trading sui futures
Il trading sui futures prevede una serie di strategie diverse che possono essere utilizzate per massimizzare i profitti e minimizzare le perdite. Queste strategie includono lo spread trading, il day trading e lo swing trading.
Lo spread trading consiste nell’assumere una posizione lunga in un contratto future e una posizione corta in un altro. Questa strategia viene utilizzata per sfruttare i movimenti di prezzo relativi, di un future rispetto all’altro.
Il day trading prevede l’assunzione di posizioni rapide sui mercati dei futures e la loro chiusura nell’arco della stessa giornata. Questa strategia viene utilizzata per capitalizzare i movimenti di prezzo a breve termine.
Infine, lo swing trading consiste nell’assumere posizioni a lungo termine sui mercati dei futures e mantenerle per diversi giorni o settimane. Questa strategia viene utilizzata per capitalizzare i movimenti di prezzo su un periodo di tempo più lungo.
La gestione del rischio nel trading sui futures
La gestione del rischio è una parte importante del trading sui futures. È importante comprendere i rischi connessi e utilizzare strategie per gestirli, oltre ad avere una buona comprensione del funzionamento dei mercati dei futures prima di iniziare.
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