Chi inizia a fare Trading è alla ricerca di una tecnica semplice, e che gli permetta di avere ragione sui grafici più spesso di quanto non abbia invece torto… e messa giù così potrebbe anche sembrare ragionevole, ma in pratica questo modo di approcciare il mercato porta a guadagnare oppure no? In America la CFTC (Commodity and Futures Trading Commission) richiede anche ai Forex Brokers (quindi mercati OTC) di pubblicare trimestralmente una statistica che mostri la percentuale dei suoi clienti che guadagna e quella che perde (questo articolo è stato scritto nel 2012: ora anche la normativa ESMA lo prevede). I risultati, per le decine di broker che hanno accettato questo monitoraggio, mostrano che ogni trimestre circa un 75% dei trader clienti di questi broker (non uno in particolare, quindi, ma tutti) perde sistematicamente soldi.
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Uno potrebbe pensare allora che sia dovuto in primis al fatto che questi trader “non hanno ragione“: comprano, ed il mercato scende o vendono, ed il mercato sale. Ebbene: non è così… questa è un’utile informazione che mostra come, a parte AUD/JPY, su tutti gli altri strumenti analizzati i trader abbiano più spesso ragione che torto!
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La percentuale di operazioni vincenti arriva anche al 71% su AUD/NZD o al 66% su GBP/JPY o ancora al 61% su USD/CAD… ma allora come si spiega che il 75% dei trader, in genere, perde soldi?
…mancano infatti alcuni elementi nel puzzle, accanto alla % dei trade vincenti, e sono proprio questi elementi che spesso fanno la differenza fra guadagnare o perdere sui mercati: il Position Sizing ed il Position Management (solitamente si parla di Money Management). guadagnare con il trading
Con quanto nozionale entro sul prossimo trade? …questa è una scelta di Position Sizing, e il mercato Forex (rispetto ai Futures) offre alternative di position sizing davvero interessanti e che possono addomesticare un’equity irregolare e nervosa come pochi altri filtri. Se entrate sempre con 100.000 di nozionale (“1 lotto”), allora fate i futures (che sono mercati regolamentati e non over the counter come il Forex).
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Cosa faccio dopo che sono entrato in posizione? …quanto è un chiaro “sintomo” dell’assenza di un piano di trading: quando stoppiamo la posizione, quando alziamo lo stop in pari, quando prendiamo profitto e per quale frazione della posizione, quanto (e fino a quando) posso lasciare correre la posizione? Ed è su questo elemento che si spiega la statistica iniziale, ovvero quel 75% di trader che perdono sistematicamente denaro: l’improvvisazione, in primis, ma anche l’assecondare la natura umana, che ci porta a cercare di avere ragione spesso (e da qui l’eccessiva focalizzazione sull’ingresso in posizione) ma soprattutto, a non ammettere facilmente di avere torto (quindi a far correre le perdite nella speranza di potere recuperare) e a non riuscire a far correre i profitti, portando a casa subito quello che il mercato ti ha offerto fino a quel momento.
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“vendi e pentiti”… “se porti a casa un profitto, non puoi fallire”… sono solo alcune delle frasi che si sentono troppo spesso dire da qualche trader discrezionale per giustificare un’incapacità di restare in posizione, mettendo a rischio quel poco di profitto maturato per riuscire a portare a casa un guadagno molto più importante, ed è questo atteggiamento che porta a questa seconda tabella:
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Chi fa trading ha spesso ragione, ma se prendiamo EUR/USD vediamo come quel 59% di operazioni vincenti si scontri con una realtà che vede un guadagno, per ogni trade vincente, che è la metà della perdita per ogni trade perdente, quindi quel 59% delle volte che hanno ragione, portano a casa la metà di quanto invece perdono il 41% delle volte che invece non hanno avuto ragione.
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La situazione è in equilibrio su AUD/JPY, ma su questo cross in media si vede come i trader abbiano ragione solo il 49% delle volte. guadagnare con il trading
Quando si approccia una operatività in maniera più rigorosa (in fondo stiamo parlando dei nostri soldi!), testandola prima (e non tradando semplicemente quello che leggi in un libro e che ha sentito dire davanti ad una sala da una persona in giacca e cravatta), ci si rende conto come l’ingresso in posizione sia importante, ma mai quanto il “che cosa si fa” quando si è in posizione, ed in maniera impietosa ci si accorge come tante belle idee di trading valgano davvero poco se non accompagnate da un rigoroso money management. guadagnare con il trading
Se vuoi iniziare a muovere i primi passi con il Trading sui Futures, con il giusto approccio (sistematico, basato su regole oggettive e replicabili) allora puoi iniziare dalla 👉 registrazione di questa giornata.
Parliamo di Trading Automatico
Abbiamo spaziato dalla codifica di strategie in Easy Language, alle piattaforme alla Validazione e misurazione della Robustezza, a come Controllare il Rischio su diversi livelli, alla costruzione e gestione di Portafogli di Trading Systems.
Ti abbiamo fatto vedere i conti dove lavoriamo e come stanno andando queste strategie.
E speriamo di essere riusciti a mostrarti quel “quadro d’insieme” che è così importante se hai deciso di approcciare il trading in maniera sistematica.
Senza questa consapevolezza, senza questo “quadro d’insieme”, ti consiglio di non pensare neppure per un attimo di iniziare a seguire dei trading system.
Clicca qui 👇 se vuoi rivedere la registrazione integrale di questa giornata.
Questi sono alcuni dei contenuti su cui abbiamo lavorato in questa giornata di formazione:
✅ La scelta delle migliori Piattaforme per il Trading Sistematico
✅ Tutti gli Errori che dovresti evitare di commettere
✅ Da dove iniziare: Futures, Azionario o Forex?
✅ La Codifica di una TUA Idea di Trading (e come Testarla correttamente)
✅ Le diverse Classi di Trading Systems: Trend Following, Mean Reverting, Bias, Volatility Breakout,
✅ Hai un Edge (=un vantaggio) e sai come Misurarlo?
✅ La Validazione e la Misurazione della Robustezza di una Strategia
✅ Diversi Livelli di Controllo del Rischio: davvero pensi che basti uno Stop Loss per controllare il rischio?
✅ Dalle scelte di Dimensionamento della Posizione (Money Management) al Controllo di una Strategia sull’Equity Line
✅ Ragionare in termini Portafoglio: la Costruzione, Analisi, e Gestione di un Portafoglio di Trading Systems
✅ La Rotazione dei sistemi in Portafoglio
3 Trading System in regalo
In questa giornata formazione ti ho messo a disposizione 3 Trading System a codice aperto: ti ho spiegato l’idea da cui sono partito e ti ho mostrato passo dopo passo, come sono stati costruiti e codificati… e potrai scaricarli dalla stanza del corso.
Queste sono le Equity 👇 prodotte da queste 3 strategie (e se aguzzi la vista, dovresti anche scorgere l’etichetta nera dove è riportato cosa hanno guadagnato negli ultimi 12 mesi)
Pensa che c’è gente che vende Trading System per migliaia di euro, che non fai in tempo ad attaccarli che stai già perdendo soldi.
Ma se una strategia vale così tanto, perchè te ne sto regalando una (…anzi, 3)?
Perchè per me il valore NON è nella singola strategia: c’è qualcosa di più importante… ma te ne parlerò meglio nella registrazione.
In questi primi giorni, abbiamo deciso di mettere a disposizione questa registrazione SCONTATA al 🔥70 %
Non credo che ci sia molto da aggiungere…
Se sei arrivato fino qui a leggere, e non ti sei ancora iscritto, allora probabilmente parliamo di argomenti che non fanno per te 🤷♂️
Se invece hai compreso il valore che c’è in una giornata come questa, non stare a pensarci troppo e inizia subito a lavorare su questa Registrazione e sui 3 Trading System che ti abbiamo messo a disposizione.
(questa riduzione è valida ⚠️solo su un numero limitato di biglietti e solo in questi giorni: clicca qui, e se vedi che la riduzione è ancora attiva, allora significa che sei arrivato in tempo)
Lo Staff di QTLab
Clicca qui per leggere gli ultimi articoli che abbiamo pubblicato:
- Ma i Conti Tornano?
- 2 anni di operazioni in CNBC [Parliamo di Risultati…]
- 2 Stagionalità che stanno funzionando da 95 anni…
- Il Carry Trade (spiegato facile)… e cosa è successo il 5 Agosto sui mercati
- Strategie con le Opzioni, a confronto…
Buon trading
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